发布日期：2026-01-16 20:30点击次数：
基金责罚东谈主：富国基金责罚有限公司 基金托管东谈主：工商银行股份有限公司 富国中证5基本面精选股票型发起式证券投资基金 基金份额发售公告 热切教导 1、富国中证5基本面精选股票型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）于222年5月13日得到证监会准予注册的批复（证监许可【222】11号）。证监会对本基金的注册并不代表证监会对本基金的风险和收益作念出骨子判断、荐或者保证。 2、本基金的基金类型是股票型证券投资基金，基金运作式是契约型洞开式，基金存续期限为不如期。 3、本基金的销售机构包括直销机构和代销机构。其中直销机构是指富国基金责罚有限公司（以下简称“本公司”），包括直销中心和网上交游系统。代销机构包括工商银行股份有限公司。基金责罚东谈主可根据联系法律法则的要求，弃取其它相宜要求的机构代理销售本基金，并在基金责罚东谈主网站公示。 4、本基金将于222年7月14日至222年7月27日通过各销售机构公开拓售，基金责罚东谈主可根据召募情况顺应养息本基金的召募期限并实时公告。 5、本基金发售对象为相宜法律法循序程的可投资于证券投资基金的个东谈主投资者、机构投资者、及格境外投资者、发起资金提供以及法律法则或证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。 6、投资者欲认购本基金，需开立本公司基金账户。除法律法则另有章程，个投资者只可开设和使用个基金账户；不得罪人利用他东谈主账户或资金进行认购，也不得非法融资或匡助他东谈主非法进行认购。依然握有本公司基金账户的投资者到非原开户机构办理认购的，不需再次开立基金账户，可凭富国基金账号到非原开户机构办理账户登记，然后再认购本基金。 7、基金责罚东谈主章程，本基金的认购金额滥觞为东谈主民币1元（含认购费）。 投资者通过销售机构认购本基金时，除需满足基金责罚东谈主低认购金额截止外，当销售机构设定的低金额于上述金额截止时，投资者还应遵命干系销售机构的业务章程。 基金责罚东谈主直销网点领受次认购苦求的低金额为单笔东谈主民币5,元（含认购费），追加认购的低金额为单笔东谈主民币2,元（含认购费）。已在直销网点有认购过本基金责罚东谈主责罚的其他基金纪录的投资者不受次认购低金额的截止，本基金直销网点单笔低认购金额可由基金责罚东谈主酌情养息；通过基金责罚东谈主网上交游系统办理基金认购业务的不受直销网点单笔认购低金额的截止，次单笔低认购金额为东谈主民币1元（含认购费），追加认购的单笔低认购金额为东谈主民币1元（含认购费）。 投资者在召募期内不错屡次认购基金份额，A类基金份额的认购用度按每笔A类基金份额的认购苦求单计较，但已受理的认购苦求不允许驱除。 8、召募领域及领域限度案 本基金在召募期内终阐发的有认购总金额拟不外1亿元东谈主民币（不包括召募期利息）。基金责罚东谈主根据认购的情况可顺应养息召募时候，并实时公告，但长不外法定召募期限。基金召募过程中召募领域达到1亿元的，本基金收尾召募。 在召募期内任何天（含天）当日召募截止时候后认购苦求金额过1亿元，基金责罚东谈主将采选末日比例阐发的式已毕领域的有限度。当发生末日比例阐发时，基金责罚东谈主将实时公告比例阐发情况与成果。未阐发部分的认购款项将在召募期收尾后退还给投资者，由此产生的吃亏由投资东谈主自行承担。 当发生部分阐发时，投资者认购费率按照认购苦求阐发金额所对应的费率计较，认购苦求阐发金额不受认购低名额的截止。终认购苦求阐发成果以本基金登记机构的计较并阐发的成果为准。 基金责罚东谈主不错对召募领域的上限进行养息，具体截止请参见干系公告。 9、销售机构（指代销机构和/或直销机构）对认购苦求的受理并不暗示对该苦求的成功阐发，而仅代表销售机构如实接收到认购苦求。认购苦求的阐发应以基金合同生后，登记机构（本基金的登记机构由本公司担任）的阐发登记为准。投资者不错在基金合同生后到原认购网点印认购成交阐发把柄。 1、本公告仅对本基金发售的联系事项和章程赐与诠释。投资者欲了解本基金的详备情况，请详备阅读败露于证监会基金电子败露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）和本公司网站的基金合同全文和招募诠释书全文，投资者亦可通过本公司网站下载基金业务苦求表格和了解本基金召募干系事宜。 11、代销机构的代销网点以及开户认购等事项的详备情况请向各代销机构商议。 12、投资者可拨本公司的客户办事电话9515686、4-888-688商议购买事宜。 13、基金责罚东谈主可详细各式情况对召募安排作念顺应养息。 14、基金责罚东谈主依照恪尽责守、赤诚信用、严慎极力的原则责罚和运用基金财产，但不保证基金定盈利，也不保证低收益。 15、本基金为股票型基金，其预期收益及预期风险水平于搀杂型基金、债券型基金与货币商场基金。本基金投资港股通方向股票的，需承担港股通机制下因投资环境、投资方向、商场轨制以及交游王法等各异带来的私有风险。 16、风险教导 本基金投资于证券商场，基金净值会因为证券商场波动等身分产生波动。 投资有风险，投资者认购基金时应讲求阅读本基金的招募诠释书及基金合同，坚忍本基金居品的风险收益特征和居品特，充分研究本身的风险承受能力，理判断商场，对认购基金的意愿、时机、数目等投资行径作念出立有筹画。 投资者在得到基金投资收益的同期，亦承担基金投资中出现的各样风险，可能包括：商场风险、信用风险、流动风险、操魄力险、责罚风险、合规风险及本基金的私有风险等。本基金可能濒临的私有风险包括： （1）本基金为股票型基金，股票及存托把柄投资占基金钞票的比例为8-95（其中，本基金投资于港股通方向股票的比例占股票钞票的-2）；本基金投资于中证5全收益指数的成份股和备选成份股（均含存托把柄）的比例占非现款基金钞票的比例不低于8。内地和港股通方向股票商场和债券商场的变化均会影响到基金功绩发达佳木斯预应力钢绞线价格，基金净值发达因此可能受到影响。本基金责罚东谈主将阐发业研究势佳木斯预应力钢绞线价格，加强对商场、证券基本面的入研究佳木斯预应力钢绞线价格，握续化组合建立，以限度特定风险。 （2）股指期货投资风险 本基金可投资股指期货，股指期货遴荐保证金交游轨制，由于保证金交游具有杠杆，当出现不利行情时，股价指数细微的变动就可能会使投资东谈主权益碰到较大吃亏。股指期货遴荐逐日欠债结算轨制，要是莫得在章程的时候内补足保证金，按章程将被强制平仓，可能给投资带来首要吃亏。 （3）国债期货投资风险 本基金投资范围包括国债期货，国债期货的投资可能濒临商场风险、基差风险、流动风险。商场风险是因期货商场价钱波动使所握有的期货合约价值发生变化的风险。基差风险是期货商场的私有风险之，是指由于期货与现货间的价差的波动，影响套期保值或套利果，使之发生不测损益的风险。流动风险可分为两类：类为通顺量风险，是指期货合约法实时以所但愿的价钱建立或了结头寸的风险，此类风险时常是由商场短缺广度或度致的；另类为资金量风险，是指资金量法满足保证金要求，使得所握有的头寸濒临被强制平仓的风险。 （4）股票期权投资风险 本基金投资股票期权，投资股票期权所濒临的主要风险是养殖品价钱波动带来的商场风险；养殖品基础钞票交游量大于商场可报价的交游量而产生的流动风险；养殖品合约价钱和方向指数价钱之间的价钱差的波动所形成基差风险；法实时筹措资金满足建立或者看护养殖品合约头寸所要求的保证金而带来的保证金风险；交游敌手不肯或法履行契约而产生的信用风险；以及各样操魄力险。 （5）钞票扶持证券投资风险 钞票扶持证券是由受托机构刊行的、代表特定见地相信的相信受益权份额。受托机构以相信财产为限向投资机构承担支付钞票扶持证券收益的义务，其支付主要着手于扶持证券的钞票池产生的现款流。钞票扶持证券在二商场的成交流动情况各异较大，投资者可能濒临钞票扶持证券难以以合理价钱变现进而碰到吃亏的情况。钞票扶持证券天然在法律上已毕了与原始权益东谈主的收歇窒碍，但仍然依赖原始权益东谈主的握续运营，并濒临与原始权益东谈主的资金混同风险，因此当钞票扶持证券的原始权益东谈主出现非法失约时，本基金行动钞票扶持证券的握有东谈主可能濒临法收取投资收益甚而吃亏本金的风险。钞票扶持证券的交游结构较为复杂，触及广博交游，天然干系的交游文献对交游各的职权和义务均有详备的章程，然则法排斥由于任何失约或发生首要不利变化致投资者利益吃亏的风险。此外皮钞票扶持证券的投资中基金责罚东谈主还濒临现款流臆度风险、操魄力险等。当本基金投资的钞票扶持证券信用评发生变动不再相宜法循序程或基金合同商定时，责罚东谈主将需要在规如期限内完成养息，该养息也可能致或有的变现吃亏。 （6）本基金不错投资于港股通方向股票，投资风险包括： 1）本基金将通过“港股通”投资于香港商场，在商场投入、投资额度、可投资对象、税务计谋等面都有定的截止，况兼此类截止可能会接续养息，这些截止身分的变化可能对本基金投入或退出当地商场形成摧毁，从而对投资收益以及平常的申购赎回产生平直或曲折的影响。 2）香港商场交游王法有别于内地A股商场王法，此外，在港股通下参与香港股票投资还将濒临包括但不限于如下特殊风险： ①香港商场实行T+反转交游，且证券交游价钱并涨跌幅高下限的章程，因此逐日涨跌幅空间相对较大，港股股价可能发达出比A股为剧烈的股价波动； ②唯有内地和香港两地均为交游日且八成满足结算安排的交游日才为港股通交游日，在内地开市香港休市的情形下，港股通不可平常交游，港股不可实时出，可能带来定的流动风险； ③香港出现台风、黑暴雨或者香港荟萃交游所（以下简称“联交所”）章程的其他情形时，联交所将可能停市，本基金将濒临在停市技术法进行港股通交游的风险；出现内地证券交游办事公司认定的交游非常情况时，内地证券交游办事公司将可能暂停提供部分或者一王人港股通办事，本基金将濒临在暂停办事技术法进行港股通交游的风险。 ④本基金因港股通方向股票权益分配、养息、上市公司被收购等情形或者非常情况，所取得的港股通方向股票之外的联交所上市证券，只可通过港股通出，但不得买入，证券交游所另有章程的除外；因港股通方向股票权益分配或者养息等情形取得的联交所上市股票的认购职权在联交所上市的，不错通过港股通出，但不得行权；因港股通方向股票权益分配、养息或者上市公司被收购等所取得的非联交所上市证券，不错享有干系权益，但不得通过港股通买入或出。 ⑤代理投票。由于结算是在汇总投资者意愿后再向香港结算提交投票意愿，结算对投资者设定的意愿搜集期比香港结算的搜集期稍早收尾；投票莫得权益登记日的，以投票截止日的握有行动计较基准；投票数目出握罕有量的，按照比例分配握有基数。 ⑥汇率风险。本基金可投资港股通方向股票，在交游时候内提交订单依据的港币买入参考汇率和出参考汇率，并未便是拆伙算汇率。港股通交游日日终，证券登记结算有限株连公司进行净额换汇，将换汇成本按成交金额分担至每笔交游，笃定交游践诺适用的结算汇率。故本基金投资港股通方向股票还濒临汇率风险，汇率波动可能对基金的投资收益形成影响。 ⑦港股通逐日额度截止。港股通业求实施逐日额度截止。在联交所开市前时段，当日额度使用结束的，新增的买单申报将濒临失败的风险；在联交所握续交游时段或收市竞价交游时段，港股通当日额度使用结束的，当日本基金将濒临不可通过港股通进行买入交游的风险。 3）本基金可根据投资策略需要或不同建立地商场环境的变化，弃取将部分基金钞票投资于港股或弃取不将基金钞票投资于港股，基金钞票并非势必投资港股。 （7）存托把柄投资风险 本基金投资存托把柄在承担境内上市交游股票投资的共同风险外，还将承担与存托把柄、立异企业刊行、境外刊行东谈主以及交游机制干系的私有风险，具体包括但不限于以下风险： 1）与存托把柄干系的风险 ①存托把柄是新证券品种，由存托东谈主签发、以境外证券为基础在境内刊行，代表境外基础证券权益。存托把柄握有东谈主践诺享有的权益与境外基础证券握有东谈主的权益天然基本很是，但并不可等同于平直握有境外基础证券。 ②本基金买入或者握有红筹公司境内刊行的存托把柄，即被视为自动加入存托公约，成为存托公约确当事东谈主。存托公约可能通过红筹公司和存托东谈主商议等式进行修改，本基金法单要求红筹公司或者存托东谈主对存托公约作出特殊修改。 ③本基金握有红筹公司存托把柄，不是红筹公司登记在册的激动，不不错激登程份平直运用激动职权；本基金仅能根据存托公约的商定，通过存托东谈主享有并运用分成、投票等职权。 ④存托把柄存续技术，存托把柄名堂内容可能发生首要、骨子变化，包括但不限于存托把柄与基础证券养息比例发生养息、红筹公司和存托东谈主可能对存托公约作出修改，换存托东谈主、换托管东谈主、存托把柄主动退市等。部分变化可能仅以预先奉告的式，即对本基金生。本基金可能法对此运用表决权。 ⑤存托把柄存续技术，对应的基础证券等财产可能出现被质押、挪用、司法冻结、强制践诺等情形，本基金可能存在失去应有职权的风险。 ⑥存托东谈主可能向存托把柄握有东谈主收取存托把柄干系用度。 ⑦存托把柄退市的，本基金可能濒临存托东谈主法根据存托公约的商定出基础证券，本基金握有的存托把柄法转到境内其他商场进行公开交游或者转让，存托东谈主法不绝按照存托公约的商定为本基金提供相应办事等风险。 2）与立异企业刊行干系的风险 立异企业证券次公开拓行的价钱可能于公司每股净钞票账面值，或者于公司在境外其他商场公开拓行的股票或者存托把柄的刊行价钱或者二商场交游价钱。 3）与境外刊行东谈主干系的风险 ①红筹公司在境外注册诞生，其股权结构、公经理、初始规范等事项适用境外注册地公司法等法律法则的章程；依然在境外上市的，还需要征服境外上市地干系王法。投资者职权过甚运用可能与境内商场存在定各异。此外，锚索境内激动和境内存托把柄握有东谈主享有的权益还可能受境外法律变化影响。 ②红筹公司可能仅在境内商场刊行并上市较小领域的股票或者存托把柄，公司大部分或者大部分的表决权由境外激动等握有，境内投资者可能法践诺参与公司首要事务的有筹画。 ③红筹公司存托把柄的境内投资者不错依据境内《证券法》拿起证券诉讼，但境内投资者法平直行动红筹公司境外注册地或者境外上市地的投资者，依据当地法律轨制拿起证券诉讼。 4）与交游机制干系的风险 ①境表里商场证券停复轨制存在各异，红筹公司境表里上市的股票或者存托把柄可能出现时个商场平常交游而在另个商场实施停等时势。 ②红筹公司在境外上市股票或存托把柄的价钱可能因基本面变化、三研究呈文不雅点、境表里交游机制各异、非常交游情形、作念空机制等出现较大波动，可能对境内证券价钱产生影响。 ③在境内法律及监管计谋允许的情况下，红筹公司现时及将来境外刊行的股票可能出动至境内商场上市交游，或者公司实施配股、非公开拓行、回购等行径，从而加多或者减少境内商场的股票或者存托把柄通顺数目，可能引起交游价钱波动。 ④本基金握有的红筹公司境内刊行的证券，暂不允许养息为公司在境外刊行的交流类别的股票或者存托把柄；本基金握有境内刊行的存托把柄，暂不允许养息为境外基础证券。 （8）信用养殖品投资风险 为对冲信用风险，本基金可能投资于信用养殖品，信用养殖品的投资可能濒临流动风险、偿付风险以及价钱波动风险等。流动风险是指信用养殖品在交游转让过程中，因法找到交游敌手或交游敌手较少，致难以将其以合理价钱变现的风险。偿付风险是在信用养殖品的存续期内，由于不可限度的商场及环境变化，创设机构可能出现筹备情况欠安，或创设机构的现款流与预期出现定的偏差，从而影响信用养殖品结算的风险。价钱波动风险是由于创设机构或所受保护债券主体，筹备情况或利率环境出现变化，引起信用养殖品交游价钱波动的风险。 （9）间隔清盘风险 基金合同生之日起三年后的对应日（若对应日则顺延至下日），若基金钞票领域低于2亿元，本基金应当按照基金合同商定的方法进行计帐并间隔，且不得通过召开基金份额握有东谈主大会的式延续。因而，本基金存在着法存续的风险。 基金责罚东谈主提醒投资者基金投资的“买者兴奋”原则，在投资者作念出投资有筹画后，基金运营现象与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 17、基金的过往功绩并不预示其翌日发达。基金责罚东谈主责罚的其他基金的功绩并不组成新基金功绩发达的保证。 、本次召募基本情况 1、基金称号 富国中证5基本面精选股票型发起式证券投资基金 2、基金简称和代码 基金简称：富国中证5基本面精选股票发起式 A类份额基金代码：15889 C类份额基金代码：1589 3、基金类型 股票型证券投资基金 4、基金的运作式 契约型洞开式 5、基金存续期限 不如期 6、基金份额面值 基金份额面值为东谈主民币1.元 7、发售对象 相宜法律法循序程的可投资于证券投资基金的个东谈主投资者、机构投资者、及格境外投资者、发起资金提供以及法律法则或证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。 8、召募领域及领域限度案 本基金在召募期内终阐发的有认购总金额拟不外1亿元东谈主民币（不包括召募期利息）。基金责罚东谈主根据认购的情况可顺应养息召募时候，并实时公告，但长不外法定召募期限。基金召募过程中召募领域达到1亿元的，本基金收尾召募。 在召募期内任何天（含天）当日召募截止时候后认购苦求金额过1亿元，基金责罚东谈主将采选末日比例阐发的式已毕领域的有限度。当发生末日比例阐发时，基金责罚东谈主将实时公告比例阐发情况与成果。未阐发部分的认购款项将在召募期收尾后退还给投资者，由此产生的吃亏由投资东谈主自行承担。 当发生部分阐发时，投资者认购费率按照认购苦求阐发金额所对应的费率计较，认购苦求阐发金额不受认购低名额的截止。终认购苦求阐发成果以本基金登记机构的计较并阐发的成果为准。 基金责罚东谈主不错对召募领域的上限进行养息，具体截止请参见干系公告。 9、销售机构与销售场所 （1）直销机构： 本公司的直销网点：直销中心 直销中心性址：上海市浦东新区世纪通衢1196号世纪汇办公楼二座27层 客户办事统商议电话：9515686、4888688（寰宇统，远程话费） 传真：21-2513177 考虑东谈主：孙迪 （2）代销机构：工商银行股份有限公司。 基金责罚东谈主可根据情况，变或增减基金销售机构，或弃取其他相宜要求的机构代理销售本基金，并在基金责罚东谈主网站公示。 1、召募时候安排与基金合同生 根据联系法律、法则的章程，本基金的召募期为自基金份额发售之日起不外3个月。本基金于222年7月14日至222年7月27日公开拓售。基金责罚东谈主根据认购的情况可顺应养息召募时候，并实时公告，但长不外法定召募期限。 召募期满，若本基金相宜基金合同章程的基金备案条件，基金责罚东谈主可办理基金备案手续，基金备案手续办理结束并取得证监会书面阐发之日起基金合同生。 若3个月的召募期满，本基金仍未达到合同章程的基金备案条件，基金责罚东谈主将以其固有财产承担因召募行径而产生的债务和用度，在基金召募期届满后3日内返还投资者已缴纳的认购款项，并加计银行同期活期进款利息。 11、基金的低召募份额总和和召募金额 本基金为发起式基金，发起资金提供认购基金的金额不少于1万元东谈主民币，且握有认购份额的期限自基金合同生之日起不少于3年，技术份额不可赎回。法律法则和监管机构另有章程的除外。认购份额的责罚东谈主员或基金经理等东谈主员在上述期限内下野，其握有期限的快活不受影响。 二、召募式及干系章程 1、在召募期内，本基金面向相宜法律法循序程的可投资于证券投资基金的个东谈主投资者、机构投资者、及格境外投资者、发起资金提供以及法律法则或证监会允许购买证券投资基金的其他投资者同期发售。 2、本基金认购遴荐金额认购式。 3、投资者认购基金份额遴荐全额缴款的认购式。投资者认购前，需按销售机构章程的式备足认购的金额。 4、投资者在召募期内不错屡次认购基金份额，A类基金份额的认购用度按每笔A类基金份额的认购苦求单计较，但已受理的认购苦求不允许驱除。 5、认购的名额 基金责罚东谈主章程，本基金的认购金额滥觞为东谈主民币1元（含认购费）。 投资者通过销售机构认购本基金时，除需满足基金责罚东谈主低认购金额截止外，当销售机构设定的低金额于上述金额截止时，投资者还应遵命干系销售机构的业务章程。 基金责罚东谈主直销网点领受次认购苦求的低金额为单笔东谈主民币5,元（含认购费），追加认购的低金额为单笔东谈主民币2,元（含认购费）。已在直销网点有认购过本基金责罚东谈主责罚的其他基金纪录的投资者不受次认购低金额的截止，本基金直销网点单笔低认购金额可由基金责罚东谈主酌情养息；通过基金责罚东谈主网上交游系统办理基金认购业务的不受直销网点单笔认购低金额的截止，次单笔低认购金额为东谈主民币1元（含认购费），追加认购的单笔低认购金额为东谈主民币1元（含认购费）。 如本基金单投资者（基金责罚东谈主或其责罚东谈主员、基金经理等出资认购的基金份额除外）累计认购的基金份额数达到或者过基金总份额的5，基金责罚东谈主不错采选比例阐发等式对该投资东谈主的认购苦求进行截止。基金责罚东谈主领受某笔或者某些认购苦求有可能致投资者变相侧现时述5比例要求的，基金责罚东谈主有权拒该等一王人或者部分认购苦求。投资东谈主认购的基金份额数以基金合同生后登记机构的阐发为准。 基金责罚东谈主不错对每个账户的认购和握有基金份额的截止进行养息，具体截止请参见干系公告。 6、召募期利息的处理式 基金责罚东谈主应将基金召募技术召募的资金存初学账户，在基金召募行径收尾前，任何东谈主不得动用。有认购款项在召募技术产生的利息将折算为基金份额归基金份额握有东谈主总共，其中利息转份额的具体数额以登记机构的纪录为准。 7、基金份额的认购用度 本基金A类基金份额收取认购用度，C类基金份额不收取认购用度，而是从本类别基金钞票入网提销售办事费。召募期投资者不错屡次认购本基金，A类基金份额的认购用度按每笔A类基金份额的认购苦求单计较。各销售机构销售的份额类别以其业务章程为准，敬请投资者钟情。 本基金对通过直销中心认购本基金A类基金份额的待业金客户与除此之外的其他投资者实施诀别的认购费率。 待业金客户指基本养老基金与照章成立的养老野心筹集的资金过甚投资运营收益形成的补充养老基金等，具体包括： a、寰宇社会保障基金； b、不错投资基金的地社会保障基金； c、企业年金单野心以及相聚野心； d、企业年金理事会录用的特定客户钞票责罚野心； e、企业年金待业金居品； f、个东谈主税收递延型营业养老保障等居品； g、养老见地基金； h、事迹年金野心。 如将来出现经养老基金监管部门的新的养老基金类型，本公司将在招募诠释书新时或发布临时公告将其纳入待业金客户范围。非待业金客户指除待业金客户外的其他投资者。 本基金A类基金份额的认购费率具体如下： 认购金额 M（含认购费） 认购费率（通过直销中心认购的待业金 客户） 认购费率（其他投资者） M＜1 万元 .12 1.2 1 万元≤M＜5 万元 .8 .8 M≥5 万元 每笔 1, 元 A类基金份额的认购用度用于本基金的商场广、销售、登记等召募技术发生的各项用度，不列入基金钞票。 8、基金认购份额的计较 （1）本基金基金份额发售面值为东谈主民币1.元。认购本基金A类基金份额收取认购 用度，认购C类基金份额不收取认购用度。 （2）认购本基金A类基金份额的计较式 认购本基金A类基金份额时收取认购用度，A类基金份额的认购金额包括认购用度和净认购金额，认购份额计较法如下： 当认购用度适用比例费率时，认购份额的计较法如下： 净认购金额=认购金额/（1+认购费率） 认购用度=认购金额-净认购金额 认购份额=（净认购金额+认购利息）/基金份额发售面值 当认购用度为固定金额时，认购份额的计较法如下： 认购用度=固定金额 净认购金额=认购金额-认购用度 认购份额=（净认购金额+认购利息）/基金份额发售面值 （3）认购本基金C类基金份额时不收取认购用度，认购份额的计较法如下： 认购份额=（认购金额+认购利息）/基金份额发售面值 认购份额的计较保留到少许点后2位，少许点2位以后的部分四舍五入，由此误差产生的收益或吃亏由基金财产承担。 例：某投资者（非待业金客户）投资1,元认购本基金A类基金份额，则对应的认购费率为1.2，假设召募期产生的利息为55.元，则可认购A类基金份额为： 净认购金额=1,/（1+1.2）=98,814.23元 认购用度=1,-98,814.23=1,185.77元 认购份额=（98,814.23+55.）/1.=98,869.23份 即：该投资者（非待业金客户）投资1,元认购本基金A类基金份额，假设召募期产生的利息为55.元，可得到98,869.23份A类基金份额。 例：某投资者（待业金客户）投资1,元通过基金责罚东谈主直销中心认购本基金A类基金份额，则对应的认购费率为.12，假设召募期产生的利息为3.元，则可认购A类基金份额为： 净认购金额=1,/（1+.12）=9,988.1元 认购用度=1,-9,988.1=11.99元 认购份额=（9,988.1+3.）/1.=9,991.1份 即：该投资者（待业金客户）投资1,元通过基金责罚东谈主直销中心认购本基金A类基金份额，假设召募期产生的利息为3.元，可得到9,991.1份A类基金份额。 例：某投资者投资1,元认购本基金C类基金份额，假设召募期产生的利息为3.元，则可认购C类基金份额为： 认购份额=（1,+3.）/1.=1,3.份 即：该投资者投资1,元认购本基金C类基金份额，假设召募期产生的利息为3.元，可得到1,3.份C类基金份额。 9、认购的阐发 当日（T日）在章程时候内提交的苦求，投资者频繁可在T+2日到网点查询交游情况，在召募截止日后4个责任日内不错到网点印交游阐发书。 三、个东谈主投资者的开户与认购方法 （）直销网点 1、个东谈主投资者认购金额在5,元（含5,元）以上，不错弃取到本公司直销中心办理。 2、未在直销中心开立基金账户的个东谈主投资者，应先办理开户后，可办理认购。个东谈主投资者在直销中心办理开户和认购业务的表单，可登录富国基金官网站→客户办事→下载中心→个东谈主客户。 3、业务办理时候：基金发售日的9：-15：（周六、周日、节沐日不受理）。 4、个东谈主投资者办理开户苦求时，应亲赴直销网点，并提供下列贵府： （1）投资者有身份证件（身份证、护照等）原件及复印件； （2）指定银行账户的讲授原件及复印件； （3）填妥的《个东谈主投资者风险承受能力评估问卷》和《富国基金账户业务苦求表（个东谈主版）》。 注：“指定银行账户”是指：在本直销网点认购基金的投资者需指定银行账户行动投资者赎回、分成等资金结算汇入账户。此账户可为投资者在职营业银行的进款账户，账户称号必须与投资者称号严格致。账户讲授是指银行存折、借记卡等。 5、认购基金汇款账户信息： 、工商银行 账户称号 富国基金责罚有限公司 账号 11 229 192 5735 568 开户行 工商银行上海市分行营业部证券柜 支付系统行号 12292294 二、工商银行（好意思元账户） 账户称号 富国基金责罚有限公司 账号 11 2443 2914 2239 244 开户行 工商银行上海市分行营业部 支付系统行号 122924433 SWIFTCODE ICBKCNBJSHI 三、确立银行 账户称号 富国基金责罚有限公司 账号 31 155 4 51 86 开户行 确立银行股份有限公司上海市分行营业部 支付系统行号 1529365 四、交通银行 账户称号 富国基金责罚有限公司 账号 31 6672 618 15 1132 5 开户行 交通银行上海支行 支付系统行号 3129537 五、招商银行 账户称号 富国基金责罚有限公司 账号 216 8921 431 6 开户行 招商银行上海分行营业部 支付系统行号 382932 六、农业银行 账户称号 富国基金责罚有限公司 账号 341 69 4 47 8 开户行 农业银行股份有限公司上海水清南路支行 支付系统行号 1329327 七、兴业银行 账户称号 富国基金责罚有限公司 账号 2162 1 11 9266 58 开户行 兴业银行股份有限公司上海分行营业部 支付系统行号 392917 6、个东谈主投资者办理认购苦求时，应提供以下贵府： （1）有身份证件原件； （2）填妥的《个东谈主投资者居品风险阐发单》和《富国基金交游业务苦求表》。 （二）本公司网上交游系统 个东谈主投资者可登陆本公司网站，在与本公司达成网上交游的干系公约、领受本公司联系办事要求、了解联系基金网上交游的具体业务王法后，通过本公司网上交游系统办理开户认购等业务。 本公司网上交游系统在222年7月14日至222年7月27日15:前受理投资者对本基金的认购苦求。 （三）其他销售机构 个东谈主投资者在其他销售机构的开户及认购手续以各销售机构的章程为准。 四、机构投资者的开户与认购方法 （）直销网点 1、要是机构投资者认购金额在5,元（含5,元）以上，不错弃取到本公司直销中心办理。 2、未在直销中心开立基金账户的机构投资者，应先办理开户，开户经由详见富国基金官网www.fullgoal.com.cn→客户办事→下载中心→机构客户→富国基金机构业务办理指南。 3、已在直销中心开立基金账户的机构投资者，可平直手理认购。 4、机构投资者办理认购的业务表单，可登录富国基金官网www.fullgoal.com.cn→客户办事→下载中心→机构客户→机构业务表单下载。 5、业务办理时候：基金发售日的9：-15：（周六、周日、节沐日不受理）。 6、认购基金汇款账户信息，同个东谈主投资者，请见“三、个东谈主投资者的开户与认购方法/5、认购基金汇款账户信息”。 7、机构投资者办理认购苦求时，应提供以下贵府： 填妥的《富国基金交游业务苦求表》，并加盖预留印鉴章。 （二）其他销售机构 机构投资者在其他销售机构的开户及认购手续以各销售机构的章程为准。 五、计帐与交割 1、基金合同生前，一王人认购资金将被冻结在本公司的本基金的召募户中，有认购款项在基金合同生前产生的利息将折算为基金份额归基金份额握有东谈主总共，其中利息转份额的具体数额以登记机构的纪录为准。利息折成基金认购份额不收取认购费、不受低认购份额截止。 2、本基金权益登记由登记机构（富国基金责罚有限公司）在召募期收尾后完成。 六、退款 1、个东谈主及机构投资者认购失败（指投资者的认购苦求未得到登记机构的阐发）时，其认购资金将于基金合同生之日起5个责任日内向投资者指定银行账户划出。 2、要是召募期限届满，未满足基金备案条件，基金责罚东谈主将以其固有财产承担因召募行径而产生的债务和用度，并在基金召募期限届满后3日内返还投资者已缴纳的款项，并加计银行同期活期进款利息。 七、基金的验资与基金合同的生 本基金召募期满，达到基金合同章程的条件，基金合同可生。 1、召募期截止后，由银行出具基金召募户进款讲授，由基金责罚东谈主录用具有阅历的司帐师事务所对认购资金进行验资； 2、销售机构根据登记机构阐发数据将基金的有认购资金和认购资金在认购期所生利息扣除认购用度后并划入基金进款账户。由基金进款账户开户行出具基金进款证光泽，基金责罚东谈主录用具有阅历的司帐师事务所对各基金钞票进行验资并出具呈文，登记机构出具认购户数讲授； 3、基金责罚东谈主发布基金合同生公告。 八、基金合同生前的用度处理 基金合同生前与基金干系的司帐师费、讼师费、信息败露费从认购费中列支，不在基金钞票中列支。 九、本次召募当事东谈主或中介机构 （）基金责罚东谈主 称号：富国基金责罚有限公司 住所：（上海）解放贸易老师区世纪通衢1196号世纪汇办公楼二座27-3层 办公地址：（上海）解放贸易老师区世纪通衢1196号世纪汇办公楼二座27-3层 法定代表东谈主：裴长江 成立日历：1999年4月13日 电话：（21）2361818 传真：（21）2361616 考虑东谈主：赵瑛 （二）基金托管东谈主 称号：工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区回答门内大街55号 法定代表东谈主：陈四清 成当场间：1984年1月1日 注册老本：东谈主民币35,64,625.789万元 基金托管阅历批文及文号：证监会和东谈主民银行证监基字【1998】3号 考虑东谈主：郭明 考虑电话：1-6615799 （三）销售机构 1、直销机构 称号：富国基金责罚有限公司 住所：（上海）解放贸易老师区世纪通衢1196号世纪汇办公楼二座27-3层 办公地址：上海市浦东新区世纪通衢1196号世纪汇办公楼二座27-3层 法定代表东谈主：裴长江 直销网点：直销中心 直销中心性址：（上海）解放贸易老师区世纪通衢1196号世纪汇办公楼二座27层 传真：21-2513177 考虑东谈主：孙迪 客户办事统商议电话：9515686、4888688（寰宇统，远程话费） 2、代销机构 工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区回答门内大街55号 办公地址：北京市西城区回答门内大街55号 法东谈主代表：陈四清 考虑东谈主员：郭明 客服电话：95588 基金责罚东谈主可根据情况，变或增减基金销售机构，或弃取其他相宜要求的机构代理销售本基金，并在基金责罚东谈主网站公示。 （四）登记机构 称号：富国基金责罚有限公司 住所：（上海）解放贸易老师区世纪通衢1196号世纪汇办公楼二座27-3层 办公地址：（上海）解放贸易老师区世纪通衢1196号世纪汇办公楼二座27-3层 法定代表东谈主：裴长江 成立日历：1999年4月13日 电话：（21）2361818 传真：（21）2361616 考虑东谈主：徐慧 （五）讼师事务所和承办讼师 称号：上海源泰讼师事务所 住所：上海市浦东南路256号中原银行大厦14楼 办公地址：上海市浦东南路256号中原银行大厦14楼 负责东谈主：廖海 电话：（21）5115298 传真：（21）5115398 考虑东谈主：刘佳 承办讼师：刘佳、吴卫英 （六）司帐师事务所和承办注册司帐师 1、称号（审计基金财产）：安永华明司帐师事务所（特殊世俗合资） 注册地址：北京市东城区东长安街1号东广场东经贸城安永大楼16层 办公地址：上海市浦东新区世纪通衢1号大家金融中心5楼 践诺事务合资东谈主：毛鞍宁 考虑电话：21-22288888 传真：21-2228 考虑东谈主：珊珊 承办注册司帐师：珊珊、费泽旭 2、称号（召募资金验资）：德勤华永司帐师事务所（特殊世俗合资） 注册地址：上海市黄浦区延安东路222号3楼 办公地址：上海市黄浦区延安东路222号3楼 践诺事务合资东谈主：付建 考虑电话：+862161418888 传真：+862163353 考虑东谈主：汪芳、冯适 承办注册司帐师：汪芳、冯适 富国基金责罚有限公司 222年7月4日
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